AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 263264
ISIN: LU0165915215
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
10,33 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,52%
Index
lfd. Jahr: -0,93%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Euro Bond - A - EUR (LU0165915215) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,05% | 6,65% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | -0,74 |
| Tracking Error | 1.296267 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,32 | 1,20 |
| Treynor Ratio | 0,73 | -4,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 | 1,81% |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 1,47% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034 | 1,40% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 | 1,16% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029 | 1,16% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 | 1,09% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.500% 25.04.2041 | 1,01% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2030 | 0,99% |
| BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 0,94% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028 | 0,93% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 58,10% |
| Unternehmensanleihen | 30,00% |
| Pfandbriefe | 6,70% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
| gemischt | 0,70% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB