JPM GBP Liquidity LVNAV Agency (dist.)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 529625
ISIN: LU0135703881
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds zielt im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze auf eine Rendite und will gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen erhalten sowie eine hohe Liquidität gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage. Zusätzlich müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens A und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-1 von S&P bewertet sein.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
1,00 £
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,57%
Index
lfd. Jahr: -0,76%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM GBP Liquidity LVNAV Agency (dist.) (LU0135703881) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,84% | 4,15% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,47 |
| Tracking Error | 0.119165 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 0,48 | -2,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Bank of China 02.01.2025 | 2,40% |
| Mizuho Financial 02.01.2025 | 2,10% |
| Commonwealth Bank of Australia 02.01.2025 | 1,60% |
| Commonwealth Bank of Australia 03.01.2025 | 1,60% |
| Bank of Nova Scotia 02.01.2025 | 1,50% |
| Bank of Nova Scotia 03.01.2025 | 1,50% |
| DBS Group 02.01.2025 | 1,30% |
| DBS Group 03.01.2025 | 1,30% |
| Cooperatieve Rabobank 02.01.2025 | 1,20% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Geldmarktfonds | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Britisches Pfund Sterling | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3025KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 82KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1734KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 583KB