MFS Meridian Funds - US Value Fund C1 USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 801706
ISIN: LU0152645866
Aktienfonds All Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
36,41 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,12%
Index
lfd. Jahr: -7,23%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie MFS Meridian Funds - US Value Fund C1 USD (LU0152645866) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,11% | 12,44% |
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,49 |
| Tracking Error | 8.415688 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,78 | 0,75 |
| Treynor Ratio | 16,08 | 8,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| AMERICAN EXPRESS CO | k.A. |
| AON Plc | k.A. |
| Cigna Group/The | k.A. |
| GENERAL DYNAMICS CORP | k.A. |
| JPMorgan Chase & Co | k.A. |
| MARSH & MCLENNAN (EQ) | k.A. |
| MCKESSON CORP | k.A. |
| Morgan Stanley | k.A. |
| PROGRESSIVE CORP/ THE (EQ) | k.A. |
| RTX CORP | k.A. |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6426KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 317KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4151KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1022KB