KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 921829
ISIN: AT0000969787
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
99,69 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,84%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (AT0000969787) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,68% | 8,48% |
| Sharpe Ratio | 2,36 | 0,26 |
| Tracking Error | 1.798562 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,81 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 10,71 | 2,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Apple Inc. | 1,91% |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,66% |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,44% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,26% |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 1,22% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 64,72% |
| Aktien | 34,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,34% |
| Zertifikate | 0,05% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2599KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 946KB