La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 976323
ISIN: DE0009763235
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
La Francaise Systematic Asset Management GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
132,15 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,47%
Index
lfd. Jahr: -0,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie La Francaise Systematic Multi Asset Allocation (R) (DE0009763235) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,89% | 5,38% |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,03 |
| Tracking Error | 2.645534 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,56 | 0,74 |
| Treynor Ratio | 4,22 | 0,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| Ishares Eur Hy Corp Esg Eura | 9,60% |
| La Franaise Obligations Carbon Impact - P | 9,55% |
| Deka Db Eurogov Germany Ucit | 9,53% |
| Ishares Eur Corp Esg 0-3y D | 9,51% |
| La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S | 9,50% |
| Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond | 4,89% |
| Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur | 4,75% |
| Ishares Euro Stoxx50 Ucits D | 4,58% |
| Nordea Bank Ab (eur) | 0,61% |
| Orion Corporation B | 0,53% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 57,33% |
| Aktien | 46,67% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,18% |
| Geldmarktfonds | 7,01% |
| gemischt | -18,19% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3160KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 221KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2035KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 656KB