La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 976334
ISIN: DE0009763342
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Fondsgesellschaft
La Francaise Systematic Asset Management GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
24,55 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,79%
Index
lfd. Jahr: -0,92%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (R) (DE0009763342) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,82% | 11,82% |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,18 |
| Tracking Error | 1.89521 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,92 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 14,48 | 2,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| Exelon Corp | 2,11% |
| Targa Resources Corp | 2,11% |
| Union Pac Corp | 2,11% |
| Italgas | 2,09% |
| CONS EDISON INC | 2,08% |
| Rai Way SPA | 2,08% |
| New Jersey Resources Corp | 2,06% |
| CP Railway | 2,05% |
| Hera Spa | 2,05% |
| Atmos Energy | 2,04% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Aktien | 98,29% |
| Geldmarktfonds | 1,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,52% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3266KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 220KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1987KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 564KB