Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 979723
ISIN: DE0009797233
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040), Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist der Aufbau von Altersvorsorgekapital für Anleger der Geburtsjahrgänge 1967-1976, insbesondere im Rahmen von Verträgen nach dem Altersvermögensgesetz. Der Fonds engagiert sich am Euro-Anleihenmarkt und an den globalen Aktienmärkten. Der Aktienanteil soll bis Ende 2022 nicht mehr als 80% des Fondsvermögens betragen. Diese Obergrenze sinkt schrittweise bis 2027 auf 50%.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
50,69 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,19%
Index
lfd. Jahr: -1,71%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Allianz Fondsvorsorge 1967-1976 - AT - EUR (DE0009797233) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,09% | 5,89% |
| Sharpe Ratio | 1,70 | -0,23 |
| Tracking Error | 2.779249 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,53 | 0,49 |
| Treynor Ratio | 9,91 | -2,78 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 15,57% |
| ALLIANZ STRAT WACHSTUM +-I | 11,27% |
| ALLIANZ ADV FX INC SH-WT | 9,17% |
| EURO STABILITY MECHANISM FIX 1.000% 23.06.2027 | 2,68% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.750% 25.11.2028 | 2,32% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029 | 1,55% |
| BNI FINANCE BV FIX 3.875% 01.12.2030 | 1,44% |
| MET LIFE GLOB FUNDING I EMTN FIX 3.750% 05.12.2030 | 1,44% |
| KBC BANK NV EMTN COV FIX 3.125% 22.02.2027 | 1,43% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE EMTN FIX 3.250% 12.06.2028 | 1,43% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 67,96% |
| Aktien | 36,70% |
| gemischt | -4,66% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 98,40% |
| US-Dollar | 1,23% |
| Japanischer Yen | 0,36% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1012KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 347KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 106KB