VermögensManagement Stabilität - A - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 979738
ISIN: DE0009797381
Mischfonds defensiv, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte sowie langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Aktien und vergleichbare Papiere, Zertifikate, Anteile an geschlossenen Immobilienfonds, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Bis zu 20% des Fondsvermögens dürfen in aktienmarktbezogene (Aktien, Zertifikate, Investmentanteile) sowie bis zu 15% in rohstoff-, hedgefonds oder Private-Equity bezogene Vermögensgegenstände investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
48,05 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,92%
Index
lfd. Jahr: 0,88%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie VermögensManagement Stabilität - A - EUR (DE0009797381) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,53% | 2,88% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | -0,16 |
| Tracking Error | 1.206893 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,57 | 0,47 |
| Treynor Ratio | 4,18 | -0,96 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ-ADVANCED FI EUR - W | 13,15% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 5,13% |
| ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WTE | 4,68% |
| PRIN GL FIN UNC EM FI-I2USD | 3,96% |
| ALLIANZ-BE STY SRI EU EQ-WT9 | 3,65% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 2,37% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.300% 31.10.2026 | 2,20% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.750% 25.02.2029 | 2,10% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 0.000% 01.04.2026 | 1,99% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.250% 01.12.2026 | 1,89% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 80,50% |
| Aktien | 15,80% |
| Investmentfonds | 7,30% |
| gemischt | 0,60% |
| Geldmarkt/Kasse | -4,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 104,20% |
| Kasse | -4,20% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1255KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 288KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1295KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 143KB