Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: 979767
ISIN: DE0009797670
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Er fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
93,09 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,90%
Index
lfd. Jahr: -1,41%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Allianz Euro Rentenfonds AT (EUR) (DE0009797670) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,16% | 7,17% |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,77 |
| Tracking Error | 1.150775 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 0,49 | -4,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,34% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,23% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,64% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31.01.2037 | 3,57% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,53% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500% 01.03.2030 | 3,36% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 2,37% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.000% 25.10.2038 | 2,28% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 2,26% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029 | 2,22% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 96,20% |
| Unternehmensanleihen | 2,50% |
| Pfandbriefe | 1,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,20% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1338KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 565KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 631KB