MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0F4WM
ISIN: LU0219444592
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, welche die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in inflationsgeschützten Schuldtiteln aller Art an, wobei er sich auf US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) konzentriert. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Aktien und damit verbundene Wertpapiere und höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen investieren, wobei diese zusammengenommen höchstens 30% des Fondsvermögens ausmachen dürfen.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
16,12 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,68%
Index
lfd. Jahr: -0,79%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund A1 USD (LU0219444592) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,53% | 6,89% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | -0,26 |
| Tracking Error | 2.091971 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 1,03 |
| Treynor Ratio | 5,44 | -1,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 31 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JAN 15 32 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% JUL 15 30 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JAN 15 27 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% JUL 15 27 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% FEB 15 42 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% JAN 15 29 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% JAN 15 34 | k.A. |
| US Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% APR 15 28 | k.A. |
| USD CPI 2Yr Receiver 2.482 MAR 19 26 | k.A. |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 109,50% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 1,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 0,80% |
| Kommunalobligationen | 0,50% |
| Unternehmensanleihen | 0,40% |
| gemischt | -14,40% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6426KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 318KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4151KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1022KB