Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0KD8G
ISIN: LU0261744147
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040), Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds zielt darauf, Kapitalwachstum bezogen auf das Zieldatum 31. Dezember 2035 zu erwirtschaften. Hierbei soll sich die Gewichtung der eher risikoreichen Vermögensgegenstände sowie die der eher schwankungsarmen Vermögensgegenstände am Laufzeitende orientieren. Investiert wird in andere Fonds. Darüber hinaus können direkt oder über Derivate Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere überwiegend guter Bonität, Zertifikate auf Finanzindices, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente erworben werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
172,53 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,41%
Index
lfd. Jahr: -1,71%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Allianz FinanzPlan 2035 - C - EUR (LU0261744147) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,86% | 8,77% |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,41 |
| Tracking Error | 1.724083 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,84 | 0,93 |
| Treynor Ratio | 8,49 | 3,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ DYN ALL PLS EQ-WT9 E | 16,46% |
| ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE | 1,97% |
| Microsoft Corp | 1,88% |
| NVIDIA CORP | 1,78% |
| Amazon.com Inc | 1,73% |
| Alphabet Inc-Cl A | 1,13% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 3.500% 15.01.2026 | 1,04% |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.600% 15.08.2034 | 0,98% |
| Alphabet Inc-Cl C | 0,97% |
| Tesla Inc | 0,89% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 45,90% |
| Renten | 33,50% |
| Investmentfonds | 18,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,10% |
| Optionsscheine/Futures | 0,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 97,90% |
| Kasse | 2,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 992KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1902KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 175KB