PremiumMandat Balance - C - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0LBPA
ISIN: LU0268208047
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf ein fiktives, aus internationalen Aktien und Euro-Schuldverschreibungen mit durchschnittlich mittelfristiger Laufzeit bestehendes Portfolio, welches auch ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, im Rahmen der Anlagepolitik zu erwirtschaften. Im langfristigen Durchschnitt soll die Volatilität des Anteilpreises eine Spanne von ca. 6% bis 12% weder über- noch unterschreiten. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
148,25 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,40%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie PremiumMandat Balance - C - EUR (LU0268208047) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,65% | 6,81% |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 0,45 |
| Tracking Error | 2.342772 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,30 | 0,85 |
| Treynor Ratio | 5,30 | 3,59 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ISHARES JPM ESG USD EM BD D | 4,12% |
| TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | 3,28% |
| ISHARES LISTED PRIVATE EQY | 2,55% |
| ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | 2,02% |
| ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE | 1,94% |
| Microsoft Corp | 1,91% |
| NVIDIA CORP | 1,82% |
| Amazon.com Inc | 1,75% |
| ALLIANZ SECURICASH SRI | 1,41% |
| ALLIANZ DY ASIAN HY-WM | 1,39% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| gemischt | 64,30% |
| Aktienfonds | 14,50% |
| Rentenfonds | 14,00% |
| Zertifikate | 3,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,60% |
| Geldmarktfonds | 1,40% |
| Investmentfonds | 0,80% |
| Optionsscheine/Futures | -0,60% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 97,40% |
| Kasse | 2,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 939KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1906KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 169KB