Tresides Balanced Return AMI A (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0MY1D
ISIN: DE000A0MY1D3
Mischfonds defensiv, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Diversifikation mit pan-europäischem Fokus flexibel in Aktien (maximal 40%) und Renten. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das Rentenspektrum reicht von Staatsanleihen, Covered Bonds bis hin zu Unternehmensanleihen und ausgesuchten High Yield Investments. Der Investmentansatz ist qualitativ-fundamental ausgerichtet. Die Ertragserwartung des Fonds liegt langfristig über 4% pro Jahr.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
102,11 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,35%
Index
lfd. Jahr: 0,93%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Tresides Balanced Return AMI A (a) (DE000A0MY1D3) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,10% | 7,06% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,35 |
| Tracking Error | 1.804797 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,19 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 3,63 | 2,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Hungary | 2,87% |
| US TREASURY INFLATION LINKED | 2,26% |
| Italy (Republic of) BTP | 1,51% |
| Grenke Finance MTN | 1,50% |
| Croatia | 1,48% |
| SPAIN(KINGDOM OF) | 1,47% |
| Slovak (Republic of) | 1,44% |
| Romania MTN S.REGS | 1,40% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 44,63% |
| Aktien | 30,31% |
| Staatsanleihen | 20,53% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,32% |
| Renten | 1,24% |
| Optionsscheine/Futures | 0,01% |
| gemischt | -0,04% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| Euro | 85,36% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,73% |
| Schweizer Franken | 3,85% |
| US-Dollar | 2,26% |
| Dänische Krone | 1,74% |
| Norwegische Krone | 1,15% |
| Schwedische Krone | 0,90% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 632KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7468KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 947KB