Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR-H1
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0MZKT
ISIN: LU0316492858
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
21,47 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 4,78%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) EUR-H1 (LU0316492858) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,38% | 15,65% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,14 |
| Tracking Error | 6.826359 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,73 |
| Treynor Ratio | 3,55 | -1,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| ALPHABET INC | 3,75% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3,53% |
| Astrazeneca Plc | 3,51% |
| Fidelity National Information Services Inc | 3,27% |
| Bank of America Corp | 2,92% |
| Softbank Corp | 2,70% |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | 2,32% |
| HSBC Holdings PLC | 2,25% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,21% |
| Deutsche Telekom AG | 2,20% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Aktien | 66,31% |
| Renten | 29,03% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,65% |
| gemischt | 0,01% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| Divers | 69,73% |
| US-Dollar | 12,28% |
| Indische Rupie | 12,22% |
| Japanischer Yen | 5,77% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7574KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 181KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19307KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 13140KB