Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR R

Kennnummern und Klassifizierung

WKN: A0RASD
ISIN: LU0366536984
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Fondsgesellschaft

Strategie des Fondsmanagements

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)

102,81 €

Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads

Charts & Performance

Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau

* FWW® Sektordurchschnitt

Erfassungszeitraum:

Stammdaten des Fonds

Fondsart:	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:	Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:	Euroland
Währungsschwerpunkt:	Euro
Vergleichsindex:	FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager:	Herr Sylvian Mauron Herr David Gorgone
Fondsgesellschaft:	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:	EUR
Auflegungsdatum:	16.06.2008
Ertragsverwendung:	thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:	4.121,05 Mio. EUR

Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds

Ausgabeaufschlag Standard	1,00%
Managementgebühr p.a.	0,23%
Depotbankgebühr	0,02%
Beratervergütung p.a.	k.A.
Performance-Fee	k.A.
All-in-Fee	k.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2024	0,32%
Laufende Kosten	k.A.
Sparplan-fähig	Nein
Auszahlplan-fähig	Nein

Weitere Fonds suchen

Nutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter:

Fonds-Rating nach FWW

Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung.

Wertentwicklung

Fonds

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: 3,25%
3 Jahre: 6,60%
5 Jahre: 4,90%

Index

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 3,38%
3 Jahre: 5,93%
5 Jahre: 4,89%

Risikoklasse nach SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse nach FWW

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Downloads

Fondsvergleich

Vergleichen Sie Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR R (LU0366536984) . mit anderen ISIN:

ISIN #1 :

Daten zur Wertentwicklung

Wertentwicklung in %

	Fonds
1 M	0,19%
3 M	0,66%
6 M	1,44%
lfd. Jahr	0,46%
1 Jahr	3,25%
3 Jahre	6,60%
5 Jahre	4,90%
10 Jahre	1,21%
Entwicklung p.a.	0,17%
Wertentwicklung seit Auflage	2,80%

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Rückblick

Risikokennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre	5 jahre	10 Jahre
Volatilität	0,13%	0,48%	0,56%	0,46%
Sharpe Ratio	-0,73	-0,68	-0,55	-0,74
Tracking Error	0.213389	k.A.	k.A.	0,30%
Jensen Alpha	0,00	0,00	0,00	0,00
Beta	0,25	0,58	0,68	0,71
Treynor Ratio	-0,37	-0,57	-0,45	-0,48

Assets

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 03. 2025)

Geldmarkt/Kasse

100,00%

Währungsverteilung (07. 03. 2025)

Unterlagen

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7513KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 443KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6979KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7008KB