JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0RE69
ISIN: LU0408877842
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
11,16 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,28%
Index
lfd. Jahr: 0,11%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Euro Government Short Duration Bond D (acc) - EUR (LU0408877842) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,10% | 1,86% |
| Sharpe Ratio | 0,46 | -0,88 |
| Tracking Error | 0.240755 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,85 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 0,60 | -1,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,875 29.05.202 | 7,40% |
| Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 | 7,10% |
| Government of Spain (Spanien) 2,500 31.05.2027 | 5,70% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 30.04.2027 | 4,50% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 2,375 05.08.202 | 4,20% |
| Government of Italy (Italien) 2,100 15.07.2026 | 3,50% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 15.06.2026 | 3,40% |
| Government of Italy (Italien) 2,950 15.02.2027 | 2,70% |
| Government of Italy (Italien) 01.04.2026 | 2,60% |
| European Union (International) 2,750 05.10.2026 | 2,50% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 54,31% |
| Renten | 44,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,99% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12935KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15262KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB