Merito Dynamic Real Return (A) (EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0RGWZ
ISIN: AT0000A0DY93
Mischfonds dynamisch, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist Kapitalerhaltung und die Erwirtschaftung eines risikoadjustierten Mehrertrages. Der Fonds erwirbt überwiegend Anteile an anderen Fonds, die schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände und/oder in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren. Weiters können sowohl Aktien von Unternehmen jeder Börsenkapitalisierung als auch Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-)Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
101,63 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -3,34%
Index
lfd. Jahr: -0,47%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,92% | 5,98% |
| Sharpe Ratio | 1,56 | 0,04 |
| Tracking Error | 2.914695 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,79 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 9,68 | 0,47 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 517KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 155KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 655KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 526KB