AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0RK27
ISIN: LU0396102641
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
329,40 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,57%
Index
lfd. Jahr: -5,67%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Little Dragons - A2 - EUR (LU0396102641) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,53% | 13,49% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,25 |
| Tracking Error | 5.345109 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,03 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 3,99 | -3,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| PG ELECTROPLAST LTD | 4,99% |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 4,29% |
| FIT HON TENG LTD | 3,22% |
| RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | 3,22% |
| Mankind Pharma Ltd | 3,17% |
| KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD | 3,07% |
| JOHNSON HEALTH TECH CO LTD | 2,97% |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2,95% |
| WHA CORP PCL-FOREIGN | 2,25% |
| E INK HOLDINGS INC | 2,20% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB