Value Intelligence Fonds AMI I (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0YAX8
ISIN: DE000A0YAX80
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Es wird weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
263,86 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,52%
Index
lfd. Jahr: -2,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Value Intelligence Fonds AMI I (a) (DE000A0YAX80) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,79% | 7,24% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,31 |
| Tracking Error | 7.74677 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,29 | 0,43 |
| Treynor Ratio | 25,08 | 5,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| US Treasury Bonds | 9,49% |
| Singapore (Republic of) | 4,37% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 3,39% |
| KT Corporation ADR | 3,09% |
| Canada | 3,03% |
| NongShim Co Ltd | 2,85% |
| HANetf Physical Gold ETC Securities | 2,78% |
| Newmont Corp. | 2,78% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 65,29% |
| Staatsanleihen | 25,54% |
| Commodities | 6,48% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,62% |
| gemischt | 0,07% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 40,10% |
| Südkoreanischer Won | 11,72% |
| Singapur-Dollar | 10,41% |
| Kanadische Dollar | 9,84% |
| Euro | 9,52% |
| Japanischer Yen | 8,01% |
| Norwegische Krone | 3,62% |
| Divers | 2,92% |
| Südafrikanischer Rand | 1,96% |
| Schweizer Franken | 1,90% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 904KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 151KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9289KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2298KB