FTGF Royce US Smaller Companies Fund E USD ACC
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A0YEZD
ISIN: IE00B56HKL06
Aktienfonds Small & Mid Cap, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
246,73 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -7,68%
Index
lfd. Jahr: -11,44%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie FTGF Royce US Smaller Companies Fund E USD ACC (IE00B56HKL06) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,94% | 20,89% |
| Sharpe Ratio | -0,16 | 0,08 |
| Tracking Error | 6.948295 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,17 | 1,12 |
| Treynor Ratio | -2,91 | 1,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| Enovis Corp | 3,07% |
| JBT Marel Corp | 2,96% |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2,96% |
| MKS INSTRUMENTS INC | 2,96% |
| Korn Ferry | 2,93% |
| BIO-TECHNE CORP | 2,92% |
| Ziff Davis Inc | 2,90% |
| ARCOSA INC | 2,88% |
| ESCO Technologies Inc | 2,80% |
| CATALYST PHARMACEUTICALS INC | 2,72% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Aktien | 99,08% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,92% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6961KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 244KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 23307KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5844KB