AGIF - Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A12FR7
ISIN: LU1145633407
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 8 Jahren liegen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
107,64 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,93%
Index
lfd. Jahr: -0,47%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Euro Credit SRI - AT - EUR (LU1145633407) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,69% | 8,26% |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,28 |
| Tracking Error | 0.948817 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,54 |
| Treynor Ratio | 3,42 | -1,51 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A FIX 4.700% 29.01.2029 | 2,33% |
| INTESA SANPAOLO SPA 144A FIX TO FLOAT 8.248% 21.11.2033 | 2,05% |
| BANK OF NY MELLON CORP FIX TO FLOAT 5.225% 20.11.2035 | 1,75% |
| GENERALI EMTN FIX 3.547% 15.01.2034 | 1,54% |
| BNP PARIBAS 144A FIX TO FLOAT 5.738% 20.02.2035 | 1,39% |
| ALLIANZ SE FIX TO FLOAT 4.851% 26.07.2054 | 1,38% |
| AROUNDTOWN SA EMTN FIX 4.800% 16.07.2029 | 1,35% |
| VOLKSBANK WIEN AG FIX TO FLOAT 5.750% 21.06.2034 | 1,34% |
| BARCLAYS PLC FIX TO FLOAT 4.506% 31.01.2033 | 1,24% |
| CREDIT AGRICOLE SA EMTN FIX 3.750% 22.01.2034 | 1,21% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 89,60% |
| Staatsanleihen | 6,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,00% |
| gemischt | -0,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB