JPM US Hedged Equity C (acc) - USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A140M2
ISIN: LU1297691146
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mit einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus an, indem er hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Finanzderivaten investiert. Der Fonds wendet eine Overlay-Strategie mit Finanzderivaten an, die durch den systematischen Kauf und Verkauf von börsengehandelten Finanzderivaten umgesetzt wird, die in der Regel anhand des Vergleichsindex des Fonds ausgewählt werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
197,09 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -2,13%
Index
lfd. Jahr: -6,04%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM US Hedged Equity C (acc) - USD (LU1297691146) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,46% | 9,04% |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 1,03 |
| Tracking Error | 6.597035 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,80 | 0,78 |
| Treynor Ratio | 17,00 | 11,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Apple | 7,10% |
| Nvidia | 7,00% |
| Microsoft | 6,90% |
| Amazon.com | 4,50% |
| Alphabet | 3,60% |
| Meta Platforms | 2,90% |
| Tesla | 2,00% |
| Broadcom | 1,70% |
| Mastercard | 1,70% |
| Visa | 1,50% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 97,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12935KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15262KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB