AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A140SW
ISIN: LU1297616283
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Schuldtiteln mit Investment Grade in den globalen Rentenmärkten, die auf Währungen von OECD-Ländern lauten. Mindestens 85% des Fondsvermögens werden in grüne Anleihen investiert. Grüne Anleihen sind Anleihen, die Nachhaltigkeit fördern und klimabezogene oder sonstige Arten spezieller Umweltprojekte unterstützen sollen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
87,04 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,81%
Index
lfd. Jahr: -1,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Green Bond - R - EUR (LU1297616283) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,81% | 8,37% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,62 |
| Tracking Error | 1.595565 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,53 |
| Treynor Ratio | 1,74 | -3,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| INTESA SANPAOLO SPA EMTN FIX TO FLOAT 6.500% 14.03.2029 | 1,31% |
| EQUINIX EU 2 FINANCING C FIX 3.250% 15.03.2031 | 1,30% |
| SWEDBANK AB GMTN FIX 2.875% 30.04.2029 | 1,14% |
| CANADIAN GOVERNMENT FIX 2.250% 01.12.2029 | 1,13% |
| TENNET HOLDING BV EMTN FIX 4.250% 28.04.2032 | 1,12% |
| KINGDOM OF DENMARK G FIX 2.250% 15.11.2033 | 1,08% |
| DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 3.000% 29.11.2030 | 1,00% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 1.850% 23.05.2049 | 0,99% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.000% 30.07.2042 | 0,98% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 13Y FIX 4.050% 30.10.2037 | 0,98% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 98,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,50% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 98,50% |
| Kasse | 1,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB