AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14SJQ
ISIN: LU1227072458
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
918,98 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,87%
Index
lfd. Jahr: -1,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Advan. Fixed Income Gbl Aggreg. - I - EUR (LU1227072458) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,93% | 6,21% |
| Sharpe Ratio | 0,75 | -0,53 |
| Tracking Error | 2.204554 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,47 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 2,52 | -2,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| US TREASURY N/B FIX 0.375% 31.01.2026 | 1,44% |
| US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.02.2045 | 1,35% |
| US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.11.2042 | 1,28% |
| US TREASURY N/B FIX 2.500% 15.05.2046 | 1,19% |
| US TREASURY N/B FIX 1.125% 29.02.2028 | 1,07% |
| US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027 | 0,98% |
| US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.03.2025 | 0,85% |
| US TREASURY N/B FIX 3.625% 30.09.2031 | 0,72% |
| UNITED KINGDOM GILT FIX 3.250% 22.01.2044 | 0,68% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025 | 0,67% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 45,50% |
| Unternehmensanleihen | 38,40% |
| Emerging Markets Anleihen | 10,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,50% |
| Pfandbriefe | 1,80% |
| gemischt | 0,10% |
| Renten | -0,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 50,10% |
| Euro | 23,20% |
| Japanischer Yen | 11,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 4,70% |
| Divers | 3,00% |
| Kanadische Dollar | 3,00% |
| Australischer Dollar | 1,70% |
| Indonesische Rupiah | 1,30% |
| Südkoreanischer Won | 1,20% |
| Mexikanischer Peso | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB