Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A14SV2
ISIN: LU0772924386
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten.
Derzeitiger Preis (05. 02. 2025)
86,94 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,60%
Index
lfd. Jahr: 1,23%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP-EUR (LU0772924386) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,92% | 8,67% |
| Sharpe Ratio | 2,17 | -0,12 |
| Tracking Error | 2.933055 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,21 | 1,21 |
| Treynor Ratio | 8,84 | -0,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2025)
| United States Treasury Note/ 4.5% 31-05-2029 | 3,88% |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 | 2,64% |
| United States Treasury Note/ 4.5% 31-03-2026 | 1,76% |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | 1,65% |
| Colombia Government Internat 8% 20-04-2033 | 1,43% |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | 1,36% |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | 1,36% |
| Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | 1,30% |
| Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | 1,19% |
| Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | 1,13% |
Assetverteilung (05. 02. 2025)
| Renten | 96,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,10% |
Währungsverteilung (05. 02. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15284KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 166KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5654KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2042KB