Allianz China Strategic Bond - A - USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1JEEA
ISIN: LU0665630819
Geldmarktfonds allgemein, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte der VR China sowie Hongkongs, Taiwans und Macaus. 100% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
6,24 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
|
Weitere Fonds suchenNutzen Sie unsere Schnellsuche und suchen Sie nach WKN, ISIN, dem Fondsprodukt oder dem Anbieter: Fonds-Rating nach FWW
Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,11%
Index
lfd. Jahr: -0,96%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Allianz China Strategic Bond - A - USD (LU0665630819) . mit anderen ISIN:
|
Wertentwicklung in %
|
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
|
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,38% | 6,70% |
| Sharpe Ratio | 2,44 | 0,14 |
| Tracking Error | 4.452756 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,46 | 1,36 |
| Treynor Ratio | 23,39 | 0,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| NANYANG COMMERCIAL BANK FIX TO FLOAT 6.000% 06.08.2034 | 3,96% |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN FIX TO FLOAT 4.000% 29.05.2030 | 3,84% |
| CNPC HK OVERSEAS CAPITAL REGS FIX 5.950% 28.04.2041 | 3,35% |
| STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.2028 | 3,33% |
| CHINA GREATWALL VI PERP FIX TO FLOAT 7.150% 02.01.2198 | 3,31% |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD FIX 7.750% 27.03.2025 | 3,17% |
| FAR EAST HORIZON LTD EMTN FIX 6.625% 16.04.2027 | 3,16% |
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA REGS FIX TO FLOAT 5.800% 11.09.2054 | 3,15% |
| FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR PERP FIX TO FLOAT 5.000% 28.01.2198 | 3,14% |
| ZHONGSHENG GROUP FIX 5.980% 30.01.2028 | 3,14% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Emerging Markets Anleihen | 71,80% |
| Unternehmensanleihen | 23,80% |
| Staatsanleihen | 4,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,80% |
| gemischt | -1,90% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 262KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB