AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1JTZK
ISIN: LU0745992494
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
9,61 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,38%
Index
lfd. Jahr: -2,66%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - AT - USD (LU0745992494) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,05% | 6,54% |
| Sharpe Ratio | 1,75 | -0,39 |
| Tracking Error | 2.175802 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,08 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 6,53 | -2,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 | 2,04% |
| ALLIANZ SGD INCOME-W H2 USD | 1,03% |
| CHINA OVERSEA FIN KY III FIX 6.375% 29.10.2043 | 0,91% |
| CH OVS GRAND OCE FINANCE FIX 2.450% 09.02.2026 | 0,86% |
| CK HUTCHISON INTNTL 21 REGS FIX 2.500% 15.04.2031 | 0,77% |
| HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV FIX 1.625% 12.07.2026 | 0,75% |
| REPUBLIC OF INDONESIA FIX 3.550% 31.03.2032 | 0,71% |
| NAN FUNG TREASURY LTD EMTN FIX 3.625% 27.08.2030 | 0,70% |
| PEAK RE BVI HOLDING LTD PERP FIX TO FLOAT 5.350% 28.04.2198 | 0,67% |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSUR FIX 3.125% 16.07.2025 | 0,67% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 75,50% |
| Renten | 10,80% |
| Staatsanleihen | 9,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,60% |
| gemischt | 1,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB