Berenberg EM Local Bonds R D
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1JUU1
ISIN: DE000A1JUU12
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Universal-Investment GmbHStrategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Das Währungsexposure in Emerging Markets Währungen (inkl. Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards) beträgt mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
76,69 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,34%
Index
lfd. Jahr: -0,73%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Berenberg EM Local Bonds R D (DE000A1JUU12) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,09% | 5,46% |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,33 |
| Tracking Error | 2.223607 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,45 | 1,20 |
| Treynor Ratio | -1,41 | -1,49 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| 4,625% US TREASURY | 4,73% |
| UNITED STATES OF AMERICA DL-NO | 3,80% |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF RC-L | 1,94% |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.8 | 1,84% |
| Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M | 1,81% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4%( | 1,80% |
| AFDB 6.64 06/21/34 | 1,79% |
| INTERNATIONAL BANK REC. DEV. K | 1,79% |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK RB/DL-M | 1,77% |
| INTERNATIONAL BANK REC. DEV. I | 1,63% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Renten | 94,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,69% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| Divers | 16,29% |
| Malaysischer Ringgit | 10,99% |
| Thailändischer Baht | 10,21% |
| Indonesische Rupiah | 9,78% |
| Südafrikanischer Rand | 9,69% |
| Indische Rupie | 9,49% |
| Mexikanischer Peso | 8,37% |
| Polnischer Zloty | 7,51% |
| Brasilianischer Real | 6,47% |
| Tschechische Krone | 5,73% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 958KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 457KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1105KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 361KB