Ethna-DEFENSIV SIA-A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1KANR
ISIN: LU0868353987
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
523,74 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,18%
Index
lfd. Jahr: -1,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Ethna-DEFENSIV SIA-A (LU0868353987) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,61% | 2,70% |
| Sharpe Ratio | 1,40 | 0,34 |
| Tracking Error | 2.569671 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,51 | 0,28 |
| Treynor Ratio | 7,15 | 3,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Staatsanleihe Deutschland (09.2025) | 3,55% |
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 3,54% |
| Staatsanleihe Spanien (10.2034) | 2,74% |
| Staatsanleihe Spanien (04.2034) | 2,70% |
| EIB v.09(2025) | 2,50% |
| Wintershall Dea v.24(2032) | 1,98% |
| Fraport AG (2032) | 1,87% |
| BFCM v.23(2029) | 1,85% |
| Zürcher Kantonalbank (2029) | 1,84% |
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 1,82% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 96,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
| gemischt | 0,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 99,20% |
| US-Dollar | 0,80% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 872KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 764KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 328KB