JPM EU Government Bond A (dist) - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1W3MU
ISIN: LU0955580625
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
101,30 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,60%
Index
lfd. Jahr: -2,19%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
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3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM EU Government Bond A (dist) - EUR (LU0955580625) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,36% | 7,38% |
| Sharpe Ratio | 0,16 | -0,68 |
| Tracking Error | 0.433359 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 0,67 | -4,93 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 | 5,50% |
| Government of France (Frankreich) 2,750 25.10.2027 | 4,40% |
| Government of France (Frankreich) 0,500 25.05.2029 | 2,40% |
| Government of Italy (Italien) 3,350 01.03.2035 | 2,30% |
| Government of Italy (Italien) 3,800 15.04.2026 | 2,20% |
| Landwirtschaftliche Rentenbank (Deutschland) 0,100 08.03.202 | 1,90% |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (Deutschland) 3,125 10.10.202 | 1,80% |
| Government of France (Frankreich) 2,500 25.05.2030 | 1,70% |
| Government of Spain (Spanien) 3,450 31.10.2034 | 1,50% |
| Government of Italy (Italien) 3,500 15.02.2031 | 1,40% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 78,26% |
| Renten | 20,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,94% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12935KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15262KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB