Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1W940
ISIN: LU0992631217
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURGStrategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. Der Total-Return-Fonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf Euro und andere Währungen lauten.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
1.242,34 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,57%
Index
lfd. Jahr: -0,66%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR acc (LU0992631217) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,66% | 5,66% |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 0,20 |
| Tracking Error | 2.71447 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | -0,05 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 0,00 | 1,27 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 | 4,96% |
| ITALY 14/10/2025 | 4,53% |
| SPAIN 04/07/2025 | 4,23% |
| Carmignac Court Terme | 3,03% |
| UNITED STATES 0.12% 15/04/2026 | 2,78% |
| ITALY 14/07/2025 | 2,48% |
| ITALY 14/04/2025 | 1,72% |
| ITALY 1.60% 28/06/2030 | 1,49% |
| ENI TV 13/07/2029 | 1,17% |
| ITALY 2.00% 14/03/2028 | 1,05% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 50,78% |
| Staatsanleihen | 21,56% |
| Geldmarktfonds | 15,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,22% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 3,00% |
| Commodities | 1,00% |
| Renten | 0,35% |
| Aktien | 0,10% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Euro | 63,81% |
| US-Dollar | 26,72% |
| Kasse | 7,22% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,81% |
| Japanischer Yen | 0,44% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5660KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 485KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6585KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3252KB