JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (dist) - EUR H
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A1XAAX
ISIN: LU1004473630
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
61,78 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,13%
Index
lfd. Jahr: -0,66%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Global Strategic Bond Fund A (perf) (dist) - EUR H (LU1004473630) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,94% | 4,22% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,13 |
| Tracking Error | 2.677058 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,67 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 2,59 | -0,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 | 1,50% |
| FNMA (USA) 5,500 01.06.2054 | 0,70% |
| GNMA (USA) 3,000 20.09.2051 | 0,70% |
| Mexican Bonos (Mexiko) 7,750 29.05.2031 | 0,70% |
| Applebees (USA) 4,723 05.06.2049 | 0,60% |
| FNMA (USA) 3,500 01.05.2058 | 0,60% |
| Mexican Bonos (Mexiko) 8,000 24.05.2035 | 0,60% |
| Santander UK (Großbritannien) 6,833 21.11.2026 | 0,60% |
| Commercial Mortgage PTCs 2014-CR14 (USA) 3,794 10.02.2047 | 0,50% |
| Government of South Africa (Südafrika) 9,000 31.01.2040 | 0,50% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 55,30% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 31,60% |
| Emerging Markets Anleihen | 8,40% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 5,90% |
| Wandelanleihen | 4,30% |
| gemischt | 2,00% |
| Geldmarkt/Kasse | -7,50% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 99,20% |
| Chilenischer Peso | 1,00% |
| Mexikanischer Peso | 0,50% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 0,50% |
| Polnischer Zloty | 0,50% |
| Südafrikanischer Rand | 0,40% |
| Südkoreanischer Won | 0,30% |
| Brasilianischer Real | 0,20% |
| Euro | 0,20% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12935KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 15262KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB