AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2APBL
ISIN: LU1459823677
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in globale Anleihen mit Euro-Engagement. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 10 Jahren liegen. Maximal 20% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
93,00 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -0,60%
Index
lfd. Jahr: -1,41%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Advanced Fixed Income Euro - CT - EUR (LU1459823677) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,51% | 5,10% |
| Sharpe Ratio | 0,50 | -0,59 |
| Tracking Error | 0.979302 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,74 | 0,81 |
| Treynor Ratio | 1,69 | -3,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 | 1,00% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2025 | 0,84% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 | 0,79% |
| CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 | 0,79% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 0,75% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 | 0,75% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 0,74% |
| SNCF RESEAU EMTN FIX 5.000% 10.10.2033 | 0,69% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.600% 01.06.2026 | 0,67% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.850% 01.07.2034 | 0,64% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 41,40% |
| Unternehmensanleihen | 36,00% |
| Pfandbriefe | 13,80% |
| Emerging Markets Anleihen | 8,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB