AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2ARH6
ISIN: LU1480269049
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
104,92 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,99%
Index
lfd. Jahr: -0,66%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
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3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Global Multi-Asset Credit - AT (H2-EUR) (LU1480269049) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,51% | 3,53% |
| Sharpe Ratio | 1,80 | -0,07 |
| Tracking Error | 1.986316 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,30 | 0,63 |
| Treynor Ratio | 9,01 | -0,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ EMMK SRI CB-WT9 | 4,79% |
| TREASURY BILL ZERO 08.04.2025 | 2,00% |
| LMLOG 1X A MBS VAR 17.08.2033 | 1,38% |
| HMI 2024-2 A1 CMO VAR 15.10.2072 | 1,22% |
| SMI 2023-1 2A CMO VAR 21.01.2070 | 1,19% |
| TDC NET AS EMTN FIX 5.186% 02.08.2029 | 1,19% |
| UNICREDIT SPA FIX TO FLOAT 2.731% 15.01.2032 | 1,19% |
| ACAHB 2024-1 A1 CMO VAR 27.12.2061 | 1,18% |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 7.350% 06.03.2030 | 1,17% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO EMTN FIX TO FLOAT 8.375% 20.12.2083 | 1,15% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 91,90% |
| Investmentfonds | 5,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,50% |
| Optionsscheine/Futures | -2,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 95,50% |
| Kasse | 4,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB