AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (USD)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DJ4A
ISIN: LU1543697327
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
7,53 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,61%
Index
lfd. Jahr: -0,66%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AT (USD) (LU1543697327) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,60% | 14,15% |
| Sharpe Ratio | 2,30 | -0,10 |
| Tracking Error | 5.132067 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 1,40 |
| Treynor Ratio | 11,73 | -1,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028 | 2,36% |
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 7.375% 08.04.2031 | 2,04% |
| STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2 | 1,92% |
| STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2 | 1,91% |
| MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.375% 04.12.2029 | 1,85% |
| GLP PTE LTD EMTN FIX 3.875% 04.06.2025 | 1,65% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA REGS STEP 3.350% 15.03.2033 | 1,54% |
| AZURE POWER ENERGY LTD REGS FIX 3.575% 19.08.2026 | 1,53% |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.21 | 1,51% |
| REPUBLIC OF SRI LANKA REGS STEP 3.600% 15.02.2038 | 1,45% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 97,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 97,00% |
| Kasse | 3,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB