Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DJT3
ISIN: DE000A2DJT31
Mischfonds flexibel, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
150,02 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,72%
Index
lfd. Jahr: 0,26%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) (DE000A2DJT31) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,00% | 6,79% |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 0,26 |
| Tracking Error | 4.930109 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,89 | 0,76 |
| Treynor Ratio | 9,90 | 2,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Bundesobligation S.364D | 6,31% |
| Newmont Corp. | 4,24% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 4,19% |
| KT Corporation ADR | 3,41% |
| Brenntag Ag | 2,86% |
| HANetf Physical Gold ETC Securities | 2,82% |
| Samsung C&T Corp | 2,78% |
| DTS Corp | 2,50% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 52,98% |
| Unternehmensanleihen | 19,04% |
| Staatsanleihen | 13,57% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,44% |
| Commodities | 6,88% |
| gemischt | 0,09% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 44,95% |
| Euro | 14,35% |
| Japanischer Yen | 9,22% |
| Südkoreanischer Won | 8,55% |
| Singapur-Dollar | 5,84% |
| Norwegische Krone | 4,98% |
| Kanadische Dollar | 4,12% |
| Divers | 3,92% |
| Schweizer Franken | 2,05% |
| Südafrikanischer Rand | 2,02% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 918KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4195KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 910KB