Global Fixed Income AMI
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DJT9
ISIN: DE000A2DJT98
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Rendite an, die mit einem Renteninvestment vergleichbar ist. Er soll die breite Palette der Fixed Income Instrumente nutzen und legt mindestens 75% des Fondsvolumens in Rentenfonds an. Unter Beachtung der Portfoliokonstruktion sollen dabei vornehmlich Fonds eingesetzt werden, die zu den besten in ihrer jeweiligen Vergleichsgruppe zählen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
103,41 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,02%
Index
lfd. Jahr: -1,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Global Fixed Income AMI (DE000A2DJT98) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,18% | 5,29% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | -0,35 |
| Tracking Error | 2.080193 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,52 | 0,91 |
| Treynor Ratio | 4,37 | -2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| BayernInvest Renten Europa-Fonds I | 4,97% |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | 4,94% |
| Pimco-Euro Bond ACC | 4,92% |
| BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund | 4,90% |
| Kepler Europa Rentenfonds-IT | 4,85% |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit | 4,59% |
| BlueBay Inv. Grade Euro Government Bond Fund | 4,53% |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 4,48% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 67,90% |
| Staatsanleihen | 22,16% |
| Renten | 6,36% |
| Wandelanleihen | 3,39% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,26% |
| gemischt | -0,07% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 502KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 149KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2471KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 566KB