JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DK1Q
ISIN: LU1555764056
Mischfonds defensiv, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel sind regelmäßige Erträge. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein konservativ aufgebautes Portfolio aus ertragsgenerierenden Wertpapieren, und setzt auch Finanzderivate ein. Angelegt wird in Anleihen, Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
76,13 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,22%
Index
lfd. Jahr: -0,31%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM Global Income Conservative D (mth) - EUR (LU1555764056) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,11% | 7,78% |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,40 |
| Tracking Error | 3.040096 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,55 | 1,35 |
| Treynor Ratio | 1,42 | -2,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Microsoft | 0,50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0,40% |
| BANK OF AMERICA CORP FRN 27 APR 2033 | 0,30% |
| CAS 2018-R07 1B1 FRN 25 APR 2031 | 0,30% |
| CCO HOLDING 4.75 01 MAR 2030 | 0,30% |
| Deutsche Telekom INT FIN 8.75 15 JUN 2030 | 0,30% |
| Glencore Funding 2.625 23 SEP 2031 | 0,30% |
| Toronto Dominion 4.994 05 APR 2029 | 0,30% |
| UBS GROUP AG FRN 12 AUG 2033 | 0,30% |
| WI TREAS NT/BD 4.25 15 NOV 2034 | 0,30% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 70,50% |
| Aktien | 21,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,10% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,80% |
| gemischt | 2,30% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4800KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4707KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1426KB