AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DQ0R
ISIN: LU1602092246
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
1.057,30 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,60%
Index
lfd. Jahr: 0,44%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT (EUR) (LU1602092246) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,37% | 1,40% |
| Sharpe Ratio | 2,12 | -0,16 |
| Tracking Error | 0.205075 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,33 | 1,74 |
| Treynor Ratio | 0,59 | -0,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | 2,80% |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | 2,79% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200% 15.08.2025 | 2,75% |
| CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.02.2026 | 2,69% |
| BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | 2,09% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 05.03.2025 | 2,06% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | 2,02% |
| DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | 1,97% |
| LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | 1,95% |
| RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | 1,87% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 77,30% |
| Staatsanleihen | 17,50% |
| Emerging Markets Anleihen | 3,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
| Pfandbriefe | 0,70% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB