AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DQ0T
ISIN: LU1602092592
Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch auf dem Aufschlag für das Volatilitätsrisiko basierenden Ausnutzung der Renditechancen im Volatilitätsbereich mithilfe von Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Fonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Die Kernstrategie des Fonds nutzt Varianz-Swaps auf Aktienmärkten der USA und von Europa als Basiswerte.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
105,07 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,73%
Index
lfd. Jahr: -0,99%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Volatility Strategy Fund - AT - EUR (LU1602092592) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,66% | 2,56% |
| Sharpe Ratio | -0,94 | -0,08 |
| Tracking Error | 2.008486 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,40 | 0,12 |
| Treynor Ratio | -3,86 | -1,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027 | 4,61% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 | 3,62% |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN FIX 2.700% 17.09.2026 | 3,52% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 3,18% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 3,16% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025 | 2,58% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 | 2,57% |
| TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.03.2025 | 2,57% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 | 2,22% |
| TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.2027 | 2,16% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB