AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DS6F
ISIN: LU1629312619
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Europa
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
1.001,55 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,52%
Index
lfd. Jahr: 0,48%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - P - EUR (LU1629312619) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,15% | 0,52% |
| Sharpe Ratio | 2,43 | 0,32 |
| Tracking Error | 0.780116 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,05 | 0,17 |
| Treynor Ratio | 7,82 | 0,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,71% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.2025 | 3,56% |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 3,29% |
| CCTS EU EU VAR 15.04.2025 | 2,43% |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 19.03.2025 | 1,52% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.500% 01.04.2026 | 1,25% |
| KBC GROUP NV EMTN FIX TO FLOAT 4.500% 06.06.2026 | 1,24% |
| NORDEA BANK ABP EMTN FIX TO FLOAT 3.625% 10.02.2026 | 1,21% |
| BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 2.125% 23.01.2027 | 1,16% |
| DNB BANK ASA EMTN FIX TO FLOAT 1.625% 31.05.2026 | 1,11% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 96,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,20% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB