Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DSRY
ISIN: LU1623763221
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURGStrategie des Fondsmanagements
Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
143,03 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,51%
Index
lfd. Jahr: -0,56%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc (LU1623763221) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,17% | 9,70% |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,47 |
| Tracking Error | 2.439074 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 3,40 | 3,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| POLAND 2.00% 25/08/2036 | 5,00% |
| SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030 | 4,20% |
| SOUTH AFRICA 7.10% 19/11/2036 | 3,40% |
| ARGENTINA 4.12% 08/03/2025 | 2,70% |
| CZECH REPUBLIC 1.95% 30/07/2037 | 2,50% |
| INDONESIA 7.00% 15/02/2033 | 2,40% |
| SERBIA 1.50% 26/06/2029 | 2,40% |
| EGYPT 5.88% 11/06/2025 | 2,20% |
| INDONESIA 6.88% 15/04/2029 | 2,10% |
| IVORY COAST 6.88% 17/10/2040 | 1,90% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 70,80% |
| Unternehmensanleihen | 18,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,50% |
| gemischt | -0,10% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5660KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 483KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6585KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3252KB