AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2DWZ3
ISIN: LU1677193176
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
103,19 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,33%
Index
lfd. Jahr: 0,15%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - RT - EUR (LU1677193176) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,92% | 2,58% |
| Sharpe Ratio | 1,26 | -0,25 |
| Tracking Error | 0.403914 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,25 | 1,54 |
| Treynor Ratio | 0,93 | -0,43 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029 | 2,44% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025 | 1,48% |
| CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 1.125% 13.02.2025 | 1,41% |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX 0.387% 17.03.2025 | 1,40% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 1,34% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,31% |
| WESTPAC SEC NZ/LONDON EMTN COV FIX 1.777% 14.01.2026 | 1,28% |
| BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029 | 1,26% |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2027 | 1,15% |
| SUMITOMO MITSUI BANKING EMTN COV FIX 0.010% 10.09.2025 | 1,07% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Unternehmensanleihen | 42,50% |
| Staatsanleihen | 30,30% |
| Pfandbriefe | 19,30% |
| Emerging Markets Anleihen | 7,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,30% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB