AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2H7P1
ISIN: LU1720045803
Mischfonds ausgewogen, Welt
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den weltweiten Anleihe-, Aktien- und Geldmärkten überwiegend über Anlagefonds, ETF, Indexfonds und Indexfutures. Insgesamt besteht das Ziel darin, langfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 40% globalen Aktienmärkten und 60% globalen Anleihenmärkten vergleichbar ist. Das Fondsvermögen darf zu 100% in Anleihen und/oder Investmentfonds investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und/oder Kapitalbeteiligungsfonds investiert werden.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
111,94 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 1,03%
Index
lfd. Jahr: -0,77%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie AGIF - IndexManagement Balance - A - EUR (LU1720045803) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,73% | 8,17% |
| Sharpe Ratio | 1,02 | -0,08 |
| Tracking Error | 1.937126 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 4,54 | -0,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| VANG EURCPBD EURD | 8,19% |
| ISHARES EURO CORP ESG UCITS | 8,17% |
| VANG USDTRBD EUR HGD A | 8,06% |
| ISHARES EURO GOVT CLIM EUR A | 7,79% |
| ISHARES USD CORP ESG-EURHD | 7,79% |
| VANG EURGVBD EURD | 7,75% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Renten | 66,70% |
| Aktien | 45,60% |
| gemischt | 0,20% |
| Geldmarkt/Kasse | -12,50% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18832KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 271KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 41382KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5931KB