MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 EUR
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2H99U
ISIN: LU1740847006
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
14,98 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -2,85%
Index
lfd. Jahr: -2,37%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund A1 EUR (LU1740847006) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,53% | 6,26% |
| Sharpe Ratio | 1,44 | 0,40 |
| Tracking Error | 3.558672 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,67 | 0,80 |
| Treynor Ratio | 9,71 | 3,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| Bank of America Corp FRB 22. JUL 27 | k.A. |
| BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 144A 6,035% 15. JUL 39 | k.A. |
| Element Fleet Management Corp 144A 6,271% 26. JUN 26 | k.A. |
| US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. MÄR 25 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 2,75% 31. JUL 27 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 4,5% 15. JUL 26 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 4,625% 15. NOV 26 | k.A. |
| US-Schatzanweisung 4,875% 30. NOV 25 | k.A. |
| USD IRS 2-jähriger Receiver 4,664 02. OKT 26 | k.A. |
| USD IRS 3-jähriger Receiver 4,967 02. OKT 26 | k.A. |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 58,90% |
| Staatsanleihen | 45,30% |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 8,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,00% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,30% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 1,00% |
| gemischt | -17,50% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6426KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 318KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4151KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1022KB