JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR H acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2JQ3G
ISIN: IE00BDDRDY39
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
88,98 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 2,13%
Index
lfd. Jahr: -1,08%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR H acc (IE00BDDRDY39) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,27% | 10,10% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | -0,26 |
| Tracking Error | 4.79016 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 1,27 |
| Treynor Ratio | 1,51 | -2,10 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 4 | 1,20% |
| Government of Brazil (Brasilien) 6,125 15.03.2034 | 1,00% |
| Ministry of Finance Oman (Oman) 4,750 15.06.2026 | 1,00% |
| Government of Qatar (Katar) 4,000 14.03.2029 | 0,90% |
| Government of South Africa (Südafrika) 4,300 12.10.2028 | 0,90% |
| Government of Turkey (Türkei) 4,875 09.10.2026 | 0,90% |
| Government of Turkey (Türkei) 6,000 14.01.2041 | 0,90% |
| Ministry of Finance Oman (Oman) 5,625 17.01.2028 | 0,90% |
| Government of Brazil (Brasilien) 4,750 14.01.2050 | 0,80% |
| Government of Dominican Republic (Dominikanische Republik) 6 | 0,80% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Renten | 99,86% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,14% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6478KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 83KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5071KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1449KB