Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2N5FS
ISIN: LU1877914132
Aktienfonds All Cap, Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Derzeitiger Preis (07. 03. 2025)
185,34 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: -1,82%
Index
lfd. Jahr: -2,24%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Phaidros Funds - Schumpeter Aktien A (LU1877914132) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,73% | 13,87% |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,31 |
| Tracking Error | 5.495104 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,87 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 7,73 | 4,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 03. 2025)
| Alphabet Inc-Cl C | 5,52% |
| ASML HOLDING NV | 4,45% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4,33% |
| Microsoft Corp | 3,93% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,81% |
| Mercadolibre Inc | 3,79% |
| Amazon.com Inc | 3,75% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,67% |
| Linde PLC | 3,52% |
| Lululemon Athletica Inc | 3,27% |
Assetverteilung (07. 03. 2025)
| Aktien | 96,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,00% |
Währungsverteilung (07. 03. 2025)
| US-Dollar | 65,53% |
| Euro | 20,52% |
| Schweizer Franken | 10,24% |
| Dänische Krone | 3,71% |
| Hongkong-Dollar | 0,01% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1805KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 11KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 868KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 236KB