JPM USD Treasury CNAV D (acc.)
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2N8DV
ISIN: LU1873132523
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Derzeitiger Preis (06. 03. 2025)
11.127,83 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,69%
Index
lfd. Jahr: -3,17%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie JPM USD Treasury CNAV D (acc.) (LU1873132523) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,77% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,00 |
| Tracking Error | 0.096995 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 0,00 |
| Treynor Ratio | 5,31 | 0,00 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2025)
| Kingdom of Norway 02.01.2025 | 9,70% |
| DTCC 02.01.2025 | 6,40% |
| Societe Generale 02.01.2025 | 3,80% |
| US Treasury 18.02.2025 | 3,00% |
| US Treasury 28.01.2025 | 2,80% |
| US Treasury 31.07.2025 | 2,80% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 02.01.2025 | 2,60% |
| US Treasury 16.01.2025 | 2,60% |
| US Treasury 23.01.2025 | 2,30% |
| US Treasury 15.05.2025 | 2,20% |
Assetverteilung (06. 03. 2025)
| Staatsanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2025)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3025KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 78KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1734KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 583KB