Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2P7TP
ISIN: IE00BM97MR69
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA
Fondsgesellschaft
Strategie des Fondsmanagements
Anlageziel ist, die Wertentwicklung des FTSE US Treasury Short Duration Index abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die eine Restlaufzeit von einem Monat bis zu einem Jahr bei festverzinslichen Wertpapieren bzw. von einem Monat bis drei Jahren bei variabel verzinslichen Wertpapieren haben. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen alle Anleihen einen ausstehenden Nennbetrag von mindestens 5 Mrd. US-Dollar aufweisen.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
60,19 $
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 0,77%
Index
lfd. Jahr: -3,17%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (IE00BM97MR69) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,65% | 7,25% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,56 |
| Tracking Error | 0.123322 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 0,99 |
| Treynor Ratio | 6,01 | 4,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| TREASURY BILL US912797KS58 | 5,45% |
| TREASURY BILL US912797KJ59 | 5,27% |
| TREASURY BILL US912797LB15 | 3,28% |
| TREASURY BILL US912797LW51 | 3,12% |
| TREASURY BILL US912797LN52 | 3,11% |
| US TREASURY FRN US91282CLT61 | 2,40% |
| US TREASURY FRN US91282CKM28 | 2,39% |
| US TREASURY FRN US91282CLA70 | 2,35% |
| US TREASURY FRN US91282CJU62 | 2,32% |
| US TREASURY FRN US91282CJD48 | 2,18% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Renten | 99,44% |
| Aktien | 0,33% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,23% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| US-Dollar | 99,77% |
| Kasse | 0,23% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 54157KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 90KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13077KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4877KB