Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc
Kennnummern und Klassifizierung
WKN: A2PB1W
ISIN: LU1932476879
Mischfonds ausgewogen, Europa
Fondsgesellschaft
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURGStrategie des Fondsmanagements
Ziel ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von 3 Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 40% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index), zu 40% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index (ECAS Index) und zu 20% aus dem ESTER kapitalisiert zusammen. Dieser Fonds legt vorwiegend in Anleihen an, die in europäischen Ländern oder in der europäischen Währung emittiert werden, und investiert zudem in Aktien aus europäischen Ländern, einschließlich der Türkei und Russlands.
Derzeitiger Preis (09. 03. 2025)
146,86 €
Charts, Daten, Wertentwicklung und Downloads
Die historische Wertentwicklung in Charts und Preisniveau
* FWW® Sektordurchschnitt
Stammdaten des Fonds
Allgemeine Konditionen für den Erwerb dieses Fonds
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Die FWW FundsStars basieren auf zwei entscheidenden Kennzahlen: der Rendite und der Volatilität. Sie ermöglichen so eine schnellere und zuverlässige Vergleichbarkeit in der Investment-Entscheidung. WertentwicklungFonds
lfd. Jahr: 3,55%
Index
lfd. Jahr: 3,06%
Risikoklasse nach SRRI
SRRI laut KIID: k.A.
Risikoklasse nach FWW
1
2
3
4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ Downloads
Vergleichen Sie Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc (LU1932476879) . mit anderen ISIN:
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Wertentwicklung in %
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Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,06% | 5,59% |
| Sharpe Ratio | 1,48 | -0,24 |
| Tracking Error | 1.407118 | k.A. |
| Jensen Alpha | 0,00 | 0,00 |
| Beta | 0,94 | 0,55 |
| Treynor Ratio | 6,38 | -2,42 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2025)
| ITALY 2.80% 20/02/2026 | 3,80% |
| SAP SE | 2,20% |
| VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 | 2,20% |
| Novo Nordisk A/S | 2,10% |
| ASML HOLDING NV | 1,80% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,80% |
| BNP PARIBAS 11/06/2030 | 1,60% |
| UNICREDIT 17/01/2028 | 1,60% |
| Hermes International SCA | 1,50% |
| LOREAL SA | 1,50% |
Assetverteilung (09. 03. 2025)
| Aktien | 32,60% |
| Geldmarktfonds | 22,50% |
| Unternehmensanleihen | 22,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,70% |
| Staatsanleihen | 6,50% |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 4,10% |
| gemischt | 0,10% |
Währungsverteilung (09. 03. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5660KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 485KB
Jahresbericht (2023)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6585KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3252KB